天辰平台財務審批流程——智慧喀職網上流程
天辰平台財務審批流程 （智慧喀職網上流程） | |||
流程圖 | 說明 | 權責部門 | 相關文件及要求 |
| 報銷單據整理🦹🏼，報銷人員根據天辰報銷製度要求,整理報銷發票，粘貼整理好需要報銷的發票或單據。掃描上傳天辰OA網上審批平臺。（上傳的圖片或文件，應改為圖片或文件的主要內容名稱，不能是隨意的亂碼）🐖。 | 報賬人員 | 報銷發票 報銷單據 報銷證明資料 財務費用報銷製度 |
采購、維修、基建費用報銷單填寫要求不得塗改,不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫,並附上相關的報銷發票或單據。含🧑🏻🤝🧑🏻：事前申請（會議紀要）→采購申請單→成交通知書（中標通知書）→合同會簽單→合同→驗收單→付款申請單🤸🏻。 | 報賬人員 | 采購審批表 費用發票 費用報銷證明單據 財務費用報銷製度 | |
單據上傳後, 報賬人員費提交給直接主管審核，並簽署審核署意見。進行審核: 1)報銷業務的合理性2)費用產生的原因及真實性，3)票據及單據的合規範合法。若發現不符合要求🍸，立即退還給相關報銷。 | 相關部門負責人 | 報銷發票 報銷單據 報銷證明資料 采購審批表 財務費用報銷製度 | |
財務部審核報銷發票：1)產生的費用是否符合報銷標準;2)財務是否有預算及時安排此費用;報銷單據🪔。3)單據或票據是否符合財務規範要求。若發現不符合要求,立即退還給相關部門。 | 財務部門 | 報銷發票 報銷單據 報銷證明資料 采購審批表 財務費用報銷製度 | |
由天辰財務主管院長進行批示，並簽署意見🤛🏼，發現不符合要求🍫，退回原部門，合規由財務部們執行報銷業務。 | 天辰主管財務領導 | 報銷發票 報銷單據 報銷證明資料
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報賬人員👜：打印“日常財務報銷審批會簽單”或“物資采購或維修項目付款審批會簽單”👇🏿，同網報資料原件交計財處登記🥇、報銷👌。 | 報賬人員 | 資料必須齊全合規🌨。詳見《原始憑證審核要求》 | |
終審：計財處
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